基金赎回净值按哪天算的 基金赎回净值按哪天算
2024-07-24 21:18:18
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大家好,我是东南,我来为大家解答以上问题基金赎回净值按哪天算的,基金赎回净值按哪天算很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!
大家好,业小编来为大家讲解下。基金赎回净值按哪天算这个很多人还不是很了解,现在让我们一起来看看吧!
1、存续期基金的交易时间和股票的交易时间是一致的,所以每天的十五点也是基金的交易截止时间。
2、这个时间点也就是基金赎回时间的关键节点。每天十五点之前申请赎回的基金是按照当天的净值计算的,而在十五点之后申请赎回就会按照第二个交易日的净值计算。
3、由于基金赎回采取的是未知价原则,因此当天的基金净值要在收盘之后才能计价得出。
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