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单位净值和累计净值越高越好吗(单位净值和累计净值)

导读 大家好,我是小科,我来为大家解答以上问题。单位净值和累计净值越高越好吗,单位净值和累计净值很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!...

大家好,我是小科,我来为大家解答以上问题。单位净值和累计净值越高越好吗,单位净值和累计净值很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!

1、单位净值=(总资产-总负债)/基金单位总数其中,总资产指基金拥有的所有资产,包括股票、债券、银行存款和其他有价证券等;总负债指基金运作及融资时所形成的负债,包括应付给他人的各项费用、应付资金利息等;基金单位总数是指当时发行在外的基金单位的总量。

2、累计净值=单位净值+基金成立后累计单位派息金额(无拆分情况)

3、累计净值=(单位净值+拆分后的分红)*拆分比例+拆分前的分红(有拆分有分红)

4、在有分红和拆分时 单位净值与累计净值就会不同了

本文到此讲解完毕了,希望对大家有帮助。